ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายอาวุโส

บริษัท เอสซีกรุ๊ป

ที่อยู่บริษัท 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ ประสานงานการเงินอาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ประสานงานการเงินอาวุโส
-ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับทางลูกค้า
-ตัดรับชำระหนี้และบันทึกในระบบ SAP
-คำนวณดอกเบี้ยเงินเบิกเกิน และกระทบยอดบัญชีธนาคาร
-บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันในระบบ SAP
-บันทึกเงินโอนระหว่างบริษัทในแต่ละวันในระบบ SAP
-เปิด PR เพื่อสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงานในระบบ SAP
-บันทึกรับคืน ค่าธรรมเนียม W/T จากธนาคารเข้าระบบ SAP
-บันทึกเงินเคลียร์ เงินสดย่อยเข้าระบบ SAP
-ส่งเอกสารไปต่างประเทศ ติดตามทางหนี้
-ปลดล็อค Sale Order
-เคลียร์ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เขียนใบเบิกเงินสดย่อยของทุกบริษัททุกวัน
-Cashflow
-เรียก Statement ทุก Bank เพื่อทำการ Choose Check และทำการกระทบยอดรายวัน
-ตรวจสอบเช็คค้างเบิกรายวัน และรายเดือน
หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายอาวุโส
1.มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงิน
2.มีการจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบการจ่ายเงิน
-จ่ายเงินตามกำหนดเวลา Due หรือกำหนด KPI จ่ายตามรอบกำหนดจ่ายหลังจากได้รับเอกสาร 3 วัน
-ออกเช็คตาม Due ที่จ่ายโดยใช้โปรแกรม SAP
-ตรวจสอบการหักภาษี ณ.ที่จ่าย และการจัดทำ ภงด.3,ภงด.53 กรณีเป็นการจ่ายค่าบริการ ค่าขนส่ง และค่าเช่าเป็นต้น
3.การจัดทำการเบิกจ่าย
-จ่ายเช็คโดยการโอนเงินให้ Suplier ที่มีการตกลงกันไว้
-จ่ายเช็คโดยการให้ Suplier โดยตรงตามรอบ Due
4.การติดตามทวงถามใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร
-จัดทำหนังสือขอรับใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีไปยังหน่วยงานต่างๆ
5.ตรวจสอบและนับสต็อคสมุดเช็คแต่ละสาขา
6.จัดทำการขอคืนภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
-กรณีเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร เช่นค่าธรรมเนียมเงินเดือน ค่าธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่มีการทำธุรกรรมกับทางธนาคาร