ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

บริษัท บริษัท เกรซฟู้ด จำกัด

ที่อยู่บริษัท 28 ม.3 ถ.เชียงราย-แม่สรวย ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี ทุกรายการบัญชี ได้แก่ สินทรัพย์,หนี้สิน,ทุน,รายได้,ค่าใช้จ่าย
2.ตรวจสอบการบันทึกของงานStock วัสดุสิ้นเปลือง,วัตถุดิบ,ปุ๋ยยาสารเคมี,อะไหล่(ตรวจทาน)
3.ตรวจสอบการบันทึกของงานจัดขาย และการรับชำระ,รับอื่นๆ
4.ตรวจสอบการบันทึกการซื้อ และการจ่ายชำระ
5.ตรวจสอบการบันทึกเรื่องBANK ,บันทึกตัดผ่านเช็ครับ-จ่าย เพื่อPost เข้าบัญชีแยกประเภท ให้ครบถ้วนถูกต้องตามยอดในBank Statement ทุกบัญชี
6.ตรวจสอบการบันทึกเรื่องทรัพย์สิน ,จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อมราคา , บันทึกค่าเสื่อมราคา ประจำเดือน
7.บันทึกและปรับปรุงรายการบัญชี(ถ้ามี) เช่น การตั้งค่าเผื่อฯ ,การตั้งสำรอง
8.การจัดทำรายงานต้นทุนสินค้า พร้อมตรวจสอบข้อมูลที่นำมาจัดทำต้นทุนสินค้าทุกรายการ
9.ตรวจสอบและกระทบยอดเรื่องเงินเดือน,ค่าแรง,สวัสดิการอื่นๆ ในบัญชีและรายงานสรุปตามที่นำยื่นใน ภงด.1 กับตารางค่าแรงของHR,ข้อมูลสรุปจากคุณแก้ว
10.ตรวจกระทบยอดการนำยื่นประกันสังคม กับข้อมูลสรุปการจ่ายค่าแรงและเงินเดือน และบัญชีแยกประเภท
11.ตรวจกระทบยอดค่าแรงค้างที่ไม่มีผู้มารับเงิน เก็บข้อมูลและกระทบกับฝ่ายHR
12.ตรวจกระทบยอดการนำยื่นภาษีตามแบบ ภงด.3,53,ภพ.36 กับบัญชีแยกประเภททุกรายการว่าถูกต้องตรงกัน
13.สอบทานงานการกระทบยอดภาษีซื้อ ตามแบบที่นำยื่น ภพ.30 กับบัญชีแยกประภทดูจากงานแปะ แล้วตรวจยอดคงเหลือยกไปใช้สิทธิ์รอบถัดไปให้ตรงกัน
14.ตรวจกระทบยอดภาษีขาย ตามแบบที่นำยื่น ภพ.30 กับบัญชีแยกประเภททุกรายการว่าถูกต้องตรงกัน
15.ตรวจกระทบยอดรายได้ตามแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กับ รายได้ตามบัญชี(ภงด.50)
16.ตรวจทานรายการในบัญชีแยกประเภทของทุกรายการบัญชี
17.ออกรายงานงบทดลองเพื่อใช้จัดทำงบเปรียบเทียบ 6 เดือน ,9 เดือน ,ประจำปี
18.เมื่อครบรอบการนำส่งงบการเงิน จะนำส่งงบการเงินที่ได้รับอนุมัติแล้ว และนำยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล(ภงด.50) ประจำปี
19.ตรวจสอบและทำรายการยื่น ภาษี ภงด 3,53 ประจำเดือน ทำให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 15 ของเดือน ของโรงงาน
20.ตรวจสอบและทำรายการยื่น ภาษี ภพ.30แบบรวมยื่น ประจำเดือน ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 23ของเดือน
21.ทำรายการยื่นภาษี ภงด.2 (เมื่อมีจ่ายปันผล) ทำและสรุป ภงด.2กเตรียมนำยื่นในภายใน 31/1 ของปี
22.ตรวจและกระทบข้อมูลค่าแรง,เงินเดือน โดยดูจากรายงานบัญชีกับรายงานของ HR/ยอดสรุปของคุณแก้วเพื่อเตรียมข้อมูลนำยื่น ภงด.1ก ภายใน 28/2 ของปี
23.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง Supervisor Account and Finance (บัญชี - การเงิน) / Manager Account and Finance (บัญชี - การเงิน)

บริษัท บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด / บริษัท วิวิน ทราเวลล์ จำกัด

ที่อยู่บริษัท 89 อาคารคอสโมอ๊อฟฟิสพาร์ค ชั้น 5 (เมืองทองธานี) ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1. ทำบัญชีทางด้านรับ (AR) ของบริษัทแม่ และบริษัทในเครือ. 2.บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรม express
3. จัดทำใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (Tax Invoice / Receipt) และทำ รายงานภาษีขาย
4. ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการสาขาเพื่อให้ส่งรายงานให้ถูกต้องและตรงเวลา
5. ติดตางทวงถามลูกหนี้ค้างชำระ
6. จัดทำบัญชีเงินกู้ยืมบริษัทในเครือ (Affiliate Loan)
7. จัดทำงบกระแสเงินสด (Cash flow) และประมาณการทางบัญชี 8. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
9. จัดทำงบทดลองของบริษัท
10. กระทบยอดเงินบริษัทแม่ และบริษัทในเครือ (Statement)
11. เดินทางไปดูและตรวจสอบการทำบัญชีของบริษัทในเครือ
12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี-การเงิน

บริษัท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่อยู่บริษัท เลขที่ 295 ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1. การปฏิบัติงานในแต่ละเดือน 1. ทุกวันที่ 1 – 5 รับวางบิลกับทาง Supplier พร้อมกับบันทึกรับวางบิลโดยแยกเป็น 2 ชุด ของการ จ่ายเช็ครอบ 1 และ รอบ 2 ลงในโปรแกรม Excel
2 ทุกสิ้นเดือนก่อนวันที่ 5 ต้องตามเอกสารจากแต่ละแผนก
- ตามยอดอนุเคราะห์ประจำเดือน
- ข้อมูลเงินเดือนแยกแผนกเป็นตาราง
- นำข้อมูลลูกค้ามาตั้งหนี้ในระบบ QB
3. หลังจากวันที่ 5 ปิดรับวางบิลแล้ว ให้นำบิลที่ Supplier มาวางบิล มาตรวจกับข้อมูลที่ลงในโปรแกรม QB ว่าลงบัญชีถูกต้องตรงกับที่ Supplier มาวางบิลหรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้ List ออกมาเพื่อตามบิลกับทางจัดซื้อ
4. เก็บข้อมูลยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายประจำเดือน เพื่อนำส่งให้สกพ. ภายในวันที่ 3 -ของทุกเดือน
5. นำใบสรุปยอดการจ่ายเช็ครอบที่ 1 จัดทำเอกสารจ่ายเช็คเพื่อให้ทันรอบ และเมื่อเสร็จ ทำการตรวจสอบให้อีกครั้งและ ทำบันทึกข้อความตั้งเบิก,เขียนในถอนเงิน, ใบนำฝากเงิน พร้อมส่งให้สนพ.ต่อไป ภายใน 5 วันทำการก่อนถึงวันนัดรับเช็ค
6. ระหว่างช่วงที่รอตรวจเอกสารจ่ายเช็ครอบแรก ต้องทำการจัดเก็บเอกสารรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการปิดงบประจำเดือน ให้ทันส่ง สนพ. ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
7. หลังจากสิ้นเดือนให้ปิดยอดการลงบัญชีรายได้,ค่าใช้จ่ายให้ตรงกับ Statement
8. นำใบฟู้ดออเดอร์ในแฟ้มสีแดงที่ลูกค้ายังไม่ชำระ, ใบวางบิลที่การเงินยังเรียบเก็บไม่ได้ในเดือนนั้น ๆ มาตั้งเป็นลูกหนี้ใน QB ให้ครบถ้วนโดยสอบถามข้อมูลจากการเงิน
9. บันทึกตั้งหนี้ กับเอกสารในส่วนที่ทำจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ค่าซ่อมแซม, สัญญาระบบแคชการ์ด, สัญญาเช่าเครื่องล้างจาน, สัญญาเช่าเครื่องทำน้ำแข็ง, สัญญาระบบ ISO มาบันทึกประจำเดือนทุก เดือนในโปรแกรม QB
10. บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย,เงินสดย่อย,ค่าใช้จ่ายเงินทดรองจ่าย ลงในโปรแกรม QB โดยนำข้อมูล หรือขอเอกสารทางฝั่งการเงิน
11. บันทึกรายได้ประจำวัน ลงในโปรแกรม QB โดยต้องนำเอกสารทางการเงินในการนำส่งเงินแต่ละ วันมาบันทึกบัญชีตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- ดูจากรายการออกใบเสร็จเป็นหลัก ว่าเป็นรายได้จากส่วนใด ถ้าเป็นรายรับ ให้แยกว่า รับจากที่ใด เช่น ผลิต, ตึก 11, ตึก 12, ซุ้มเขียว, ศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าไปที่ ไอคอน ขายสด
- ถ้ามีล้างลูกหนี้ โดยดูจากใบฟู้ด ต้องปั๊มพ์ลงบัญชีแล้ว ให้นำรายการไปล้างลูกหนี้โดยเข้าไปที่ ล้างลูกหนี้
- ลงบัญชีรายได้ตึก 11, 12 ,ศูนย์วิทย์ ให้ดูด้วยว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในวันนั้น ให้ลงทั้งหมด
- เมื่อบันทึกรายการทุกอย่างแล้ว ให้คลิกไอคอน ฝากเงิน และเลือกรายการนำฝากของวันนั้น เมื่อเลือกหมดแล้ว ให้ดูยอดรวมต้องตรงกับยอดเงินที่การเงินนำฝาก
- รายการทั้งหมดจะไปขึ้นที่หน้า Make Deposit แล้วให้ใส่เลข RV ตามเอกสารนั้น
12. ทำการล้างเจ้าหนี้ประจำเดือน ตามรอบการจ่ายเช็ค โดยการนำเอกสารที่จ่ายเช็คทั้งหมดมาทำการตัดชำระหนี้เจ้าหนี้ตามใบสีชมพู (ใบสำคัญจ่าย) และจับคู่จ่าย (ล้างบิลที่จ่ายแล้ว) ในโปรแกรม QB
- Write Cheques หรือไอคอน ทำจ่าย
- บันทึกบัญชีทำจ่ายเจ้าหนี้ ตามเอกสารใบสำคัญจ่าย
- ขั้นตอนต่อไป เข้าไปที่ Suppliers
- Pay Bills หรือไอคอน จับคู่จ่าย
- ทำการบิลดูจากบิลที่เราจ่าย , คลิก Set Credit, คลิก Done, คลิก Pay&New ทำทีละบิลจนกว่าจะครบตามยอดที่จ่ายเต็ม
13.. ทุกวันที่ 11 และ 26 ของทุกเดือน เอกสารจะตัดรอบเป็น 2 รอบ คือ
-รอบแรก วันที่ 26 ของเดือนที่แล้ว – วันที่ 10 ของเดือนถัดไป
- รอบที่สอง วันที่ 11 – 25 ของเดือน โดยจัดทำเอกสารจ่ายให้ร้านเช่า
14. ทำสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนของโครงการฯ
15. ลงบันทึกและเช็ค stock ทุกเดือน
16. ทำเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายของ Supplier ทุกเดือน
17.จัดทำแผนงบประมาณประจำปี
18. ทำเกี่ยวกับเงินสดย่อยและเงินทดลองจ่าย
19. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ
กรกฎาคม 2555 - มิถุนายน 2559 บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส เทรด จำกัด/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด/วิเคราะห์/proptrade
เมษายน 2550 - มิถุนายน 2555 บ.ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)/BTS เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า
กุมภาพันธ์ 2548 - มีนาคม 2550 บริษัท หลักทรัพย์ KGI Securities(Thailand) จำกัด(มหาชน) เจ้าหน้าที่การตลาด(ตราสารทุน)
สิงหาคม 2546 - ธันวาคม 2547 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) เจ้าหน้าที่การตลาด/ออนเทรด

สถาบัน บริษัท ซีพีดี ติวเตอร์ จำกัด

หลักสูตร ปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ

สถาบัน บริษัท ซีพีดี ติวเตอร์ จำกัด

หลักสูตร การจัดทำงบการเงินรวม (ขั้นพื้นฐาน)

สถาบัน บริษัท เอสอาร์ดี คอนซัลแตนท์ จำกัด

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน